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记者 罗逸姝 来源:经济参考报
据Wind数据,截至4月25日记者发稿时,全市场ETF共1146只,规模突破4万亿元大关,合计达4.07万亿元,较年初的3.73万亿元增长了0.34万亿元。
分类来看,股票型ETF规模为29671.07亿元,占比72.93%,是ETF市场的主要力量;债券型ETF规模为2391.36亿元,占比5.88%;商品型ETF规模为1638.95亿元,占比4.03%;货币型ETF规模为1753.38亿元,占比4.31%;跨境ETF规模为5181.91亿元,占比12.74%;同时,还有少量其他类型ETF。
此外,目前市场上已诞生了多只规模超过千亿元的大型宽基ETF。例如,截至4月25日记者发稿时,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF共6只ETF的最新规模均在1000亿元以上。其中,华泰柏瑞沪深300ETF的最新规模超过了3700亿元。
最近五年时间,指数投资理念逐渐壮大,ETF市场规模也迎来了快速发展。2020年10月,ETF总规模首次突破1万亿元大关;2023年8月,ETF总规模首次突破2万亿元;2024年9月,ETF总规模首次突破3万亿元;2025年4月,ETF总规模首次突破4万亿元。与此前相比,ETF市场的第一个1万亿元用时16年,而第四个1万亿元仅用时半年有余。
在机构人士看来,近期ETF规模的快速增长,与长线资金的进场有关。
今年4月7日,中央汇金及中国国新、中国诚通等国有资本运营平台宣布增持ETF。据测算,截至目前,4月7日以来权益类ETF净申购额合计已超过2300亿元。
近期披露的基金一季报同样显示,中央汇金此前已买入多只沪深300ETF。
以华泰柏瑞沪深300ETF为例,其2024年年报显示,中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司期末持有份额分别为356.55亿份、266.21亿份,持仓占比分别为39.89%、29.78%。而其最新披露的2025年一季报显示,中央汇金资产管理有限责任公司进一步出手增持,增持份额达3.63亿份,持有份额增加至269.84亿份,份额占比上升至31.72%。
此外,易方达、华夏、嘉实基金旗下的沪深300ETF同样获得了增持。易方达沪深300ETF一季报显示,中央汇金资产管理有限责任公司在今年一季度期间增持超5亿份,截至一季度末持有份额超过了200亿份;华夏沪深300ETF的2025年一季报显示,中央汇金资产管理有限责任公司在今年一季度期间增持了约1.57亿份;嘉实沪深300ETF的一季报显示,中央汇金资产管理有限责任公司在2024年末持有该基金约102.98亿份,一季度期间申购了1.17亿份,持有份额增至约104.15亿份。
华夏基金首席策略分析师轩伟表示,从历史经验来看,利用资产类别间的低相关性,通过多元资产配置实现组合对冲,能够改善组合的风险收益特征,提升投资组合的夏普比率。ETF费率低、运作透明、交易便捷、覆盖品类全面、策略丰富,具有资产配置的天然优势,可以为投资者打造资产配置完备工具箱,匹配各类投资者风险暴露及投资期限需求。
“长线资金作为市场的压舱石,其管理风格稳健、投资期限长的特点能在一定程度上平抑股权风险溢价。在极端的市场情况下,中央汇金等机构持股规模亦有进一步提升的能力。”瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示。
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